在過去的羊年，股民既享受過滬指5000點的喜悅，也嘗到過逾2000點斷崖式下跌帶來的傷痛，還見證了單日逾300點巨震“深V”反轉(zhuǎn)、上交所系統(tǒng)“爆表”等一系列歷史性表現(xiàn)，長長的上下影線和數(shù)倍于往年的成交量，都在訴說著A股市場無數(shù)驚心動魄的時刻。羊年走到尾聲，A股走勢更顯驚心動魄：2016年前4個交易日，因大跌7%兩度觸發(fā)熔斷而提前收盤;之后即便暫停熔斷，市場仍處于大跌的惡性循環(huán)中，截至目前，滬指今年跌幅已達(dá)18.03%。
對于猴年市場，分析人士普遍認(rèn)為，股市機會與過去一年不可相提并論。如果說2014年、2015年A股是做趨勢投資，2016年則是做交易、做主題投資的時代，投資機會將主要集中在環(huán)保與新能源、價格改革、大健康、智能制造、國企改革與軍工、文化傳媒等六大主題。信息時報特以專題報道的形式，對上述被機構(gòu)看好的猴年投資主題進(jìn)行深度挖掘，并分析相關(guān)龍頭股的投資價值，供廣大投資者布局參考。
環(huán)保與新能源
政策利好：國信證券認(rèn)為，環(huán)保板塊呈現(xiàn)出較明顯的由政策預(yù)期驅(qū)動->訂單預(yù)期驅(qū)動->業(yè)績預(yù)期驅(qū)動的5年周期行情。根據(jù)多方預(yù)測，“十三五”環(huán)保投資總額將超10萬億，為“十二五”期間環(huán)保投資的3倍以上。招商證券認(rèn)為，“十三五”期間將有四大變化，即經(jīng)濟增長壓力、“生態(tài)文明建設(shè)”認(rèn)可度提升、模式創(chuàng)新、執(zhí)法考核體系變化，共同助推環(huán)保升級、承接投資大任。
新能源方面，長江證券認(rèn)為，近期新能源相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)布：1)太陽能“十三五”規(guī)劃(征求意見稿)發(fā)布，規(guī)劃2020年光伏累計裝機達(dá)到150GW.2014年國內(nèi)光伏累計裝機28GW，預(yù)計2015年底裝機達(dá)到46~48GW，“十三五”期間年均新增規(guī)劃將超過20GW;2)可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法(征求意見稿)發(fā)布，文件指出將對新能源設(shè)立保障性收購電量部分和市場交易電量部分，這將有望大幅緩解西部地區(qū)光伏限電問題;3)可再生能源附加上調(diào)至1.9厘。相關(guān)政策的陸續(xù)出臺，以及后續(xù)政策仍值得期待，將解決行業(yè)面臨的問題，帶動行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
投資思路：招商證券表示，在“十三五”期間環(huán)保投資大規(guī)模釋放、PPP等項目落地的大背景下，投資策略重點是尋找由投資需求轉(zhuǎn)化為訂單釋放，并最終兌現(xiàn)業(yè)績高增長這一鏈條最為順暢的企業(yè)。要實現(xiàn)較好的“從投資到業(yè)績兌現(xiàn)”，一方面，企業(yè)必須具備很強的市場能力獲取訂單;另一方面，企業(yè)還須具備較高的盈利能力。
國信證券則給出了兩大投資思路，一是布局“平臺型”公司;二是布局新興細(xì)分領(lǐng)域，包括：環(huán)境監(jiān)測行業(yè)確定性高增長;VOCs監(jiān)測及治理業(yè)務(wù)將釋放;“土十條”出臺將逐步打開土壤修復(fù)萬億市場;海綿城市建設(shè)將快速推進(jìn)，特別是限值排放區(qū)域及再生水回用領(lǐng)域的深度水處理市場將開啟，黑臭水體治理業(yè)務(wù)迎來發(fā)展;污泥處置或?qū)⒂型黄?固廢方面，危廢處理行業(yè)處于高成長期，電廢拆解行業(yè)進(jìn)入利潤快速釋放期;治霾方面，整治燃煤小鍋爐，千億投資機會存在于集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)及分布式能源替代供能等領(lǐng)域之中;碳減排方面重點關(guān)注工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域。
新能源汽車方面，渤海證券認(rèn)為戰(zhàn)略上應(yīng)長期看好該板塊，戰(zhàn)術(shù)上猴年應(yīng)堅持“調(diào)整后再出發(fā)”的邏輯，建議積極關(guān)注那些轉(zhuǎn)型布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)的新標(biāo)的、創(chuàng)新商業(yè)模式積極推廣的標(biāo)的以及動力鋰電池回收標(biāo)的。<
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